海口至三亚高速项目贷款集合资金信托计划

产品基本信息

信托规模：3亿人民币

信托期限：2年

最低认购：A型受益权最低认购额 50 万元，B型受益权最低认购额为200万元，超过最低认购额的按 10 万元的整数倍增加

推介期限：2006年 6 月22 日－2006年7 月14 日

投资方向：向海南省交通厅发放2年期贷款 

收益分配：A型受益权：预计收益率为4.3％/年；

B型受益权：预计收益率为4.7％/年；（最低认购金额为200万元，B型

  受益权的累积信托合同份数不超过100份）

产品特点

1.已建成项目，无建设风险

·海口至三亚高速公路为已建成通车项目，不存在项目的建设及施工风

 险；

·借款人使用信托贷款为替换前期项目建设贷款，以节省资金使用成

 本，借款人具有强烈的还款意识。

2.保障充分，风险低

·海南省交通规费收费权国开行代为质押管理，为信托贷款提供安全保

 障；

·国开行在信托贷款到期日履约发放后续贷款，为借款人提供充足的还

 款资金；

·国开行负责贷后监控和管理，在借款人违约时，按照合同约定有权直

 接扣收还款资金，确保贷款安全。

3.期限短，收益合理

产品为二年期；预期年收益率按照受益权的不同可分别达到4.7％和

   4.3％，高于同等低风险的投资产品。

借款人简介

·海南省交通厅成立于1988年，是海南省人民政府主管交通的职能部门。 

·负责海南省公路、水运行业管理，组织、协调、管理，负责全省公路和水路交通基础设施的建设、养护、管理；组织全省交通规费、公路通行费的征稽和交通建设资金的筹集使用、管理与监督。

·主要职能：作为全省公路和水路交通行业的行政主管部门，执行国家有关交通行业的发展战略、方针政策和法律法规，制定全省公路、水路交通行业的发展规划和中长期计划并监督实施；负责交通行业统计；组织实施海南省重点公路建设；组织公路、水路项目及其设施的建设、维护和规费稽征等。

·生产规模：2005年全年公路规费收入88727万元，其中汽油车燃油附加费45157万元，柴油车燃油附加费28095万元，客运附加费13425万元，燃气附加费607万元，跨省规费收入1443万元；交通部补助24861万 元。 

项目简介

·1989年10月国家计委以计工[1989]1360号文、计交能[1996]1756号、计交能[1998]202号批准海南环岛东线海口至三亚高速公路的立项、工可和初设。项目分右幅工程和左幅扩建工程，双向四车道，设计时速100公里/小时，路线全长520公里。

·项目建成后，海南省交通厅根据省政府批复的项目决算总投资及《海南经济特区基础设施投资综合补偿条例》规定，逐年安排规费资金用以原项目贷款还本付息。

·为节省资金成本，2005年海南省交通厅以琼交函[2005]614号文申请国家开发银行贷款置换原项目建设贷款，本次信托贷款为替换国开行2006年7月放款安排。

国开行简介

1.1994年3月成立，注册资本500亿元

2.100％政府拥有，直属国务院领导

3.国家三家政策性银行中最大的一家，是除中国人民银行外唯一的正部级金融机构

重要提示：   

·本信托计划的具体内容以募集时正式发布的信托计划为准。

·受托人对您能否加入本信托计划不做实质性判断和承诺，加入本信托计划实行金额优先，同等金额时间优先的原则。

咨询电话：82447574  82268666