重庆万云高速公路项目贷款集合资金信托计划

产品基本信息

信托规模：2亿人民币

信托期限：2年

最低认购：最低认购额50万元，超过最低认购额的按 10 万元的整数倍增加

推介期限：2006年11月22日－2006年12月6日

投资方向：向重庆高速公路发展有限公司发放2年期贷款 

收益分配：预计收益率为4.8％/年

产品特点

1. 重点基础设施建设

经交通部批复建设的高速公路项目，是国家重点干线杭州至兰州线的一部分； 

享受交通部967.78万元/公里的专项资金补助（交规划发[2004]179号）。

2. 保障充分，风险低

国开行在信托贷款到期日履约发放后续贷款，为借款人提供充足的还款资金；

国开行负责贷后监控和管理，在借款人违约时，按照合同约定有权直接扣收还款资金，确保贷款安全。

3.期限短，收益合理

产品为二年期；预期年收益率达到4.8％，高于同等低风险的投资产品。

借款人简介

重庆市国有资产监督管理委员会及重庆市交通委员会双重管理的大型国有独资企业，后者系重庆市人民政府交通主管部门。

在重庆市交通委员会领导下，统一管理重庆市高速公路的建设、运营和维护工作。

法人治理结构完善，实行母子（分）公司两级管理体制，下辖5个建设分公司、2个营运分公司、1个产业分公司、7个控股公司（其中2俄全资子公司）、8个参股公司。

重视公司信誉，从未拖欠国内各商业银行、国家开发银行和国外金融机构的任何贷款本金及利息，具有较高信用。

国家开发银行的优质信贷客户，国开行对其的信用评级为A-级，认为其现金流量充足，偿债能力强，违约概率低。信用合作额度为332亿元人民币。

项目简介

重庆万云高速公路是指重庆万州至湖北宜昌高速公路万州-云阳段，是重庆市骨干公路建设规划和重庆市高速公路发展规划“二环八射”的重要组成部分，也是国家重点公路“五纵七横”国道主干线杭州至兰州线的一段。

东起重庆市云阳县汤溪河三溪口、连接拟建的奉节至云阳高速公路，沿长江三峡水库左岸而上，向西终于重庆市万州市龙宝区青杠坝、连接已建成的万梁高速公路，道路全长78.220公里。

项目总投资62.49亿元，其中项目资本金21.87亿元，国家开发银行贷款29.2亿元。

截至2006年8月31日，实际到位资本金25.73亿元，开行贷款13.4亿元，金融机构联合贷款9.45亿元。

国开行简介

1.1994年3月成立，注册资本500亿元

2.100％政府拥有，直属国务院领导

3.国家三家政策性银行中最大的一家，是除中国人民银行外唯一的正部级金融机构

重要提示：   

本信托计划的具体内容以募集时正式发布的信托计划为准。

受托人对您能否加入本信托计划不做实质性判断和承诺，加入本信托计划实行金额优先，同等金额时间优先的原则。