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平安信托•富鑫稳健分红型集合资金信托计划信托单位净值公布
平安信托·富鑫稳健分红型集合资金信托 | |||
信托成立日：2009年9月4日 | |||
日期类型 | 日期 | 信托单位净值 | 优先受益权年化收益率 |
估值日 | 2011年5月6日 | 100.62 | - |
估值日 | 2011年4月29日 | 100.47 | - |
估值日 | 2011年4月22日 | 100.38 | - |
估值日 | 2011年4月15日 | 100.51 | - |
估值日 | 2011年4月8日 | 100.38 | - |
估值日 | 2011年4月1日 | 100.27 | - |
分红日 | 2011年3月31日 | 101.26 | 4.01% |
估值日 | 2011年3月25日 | 101.32 | - |
估值日 | 2011年3月18日 | 101.23 | - |
估值日 | 2011年3月11日 | 100.92 | - |
估值日 | 2011年3月4日 | 100.62 | - |
估值日 | 2011年2月28日 | 100.75 | - |
估值日 | 2011年2月25日 | 100.57 | - |
估值日 | 2011年2月18日 | 100.55 | - |
估值日 | 2011年2月11日 | 100.47 | - |
开放日 | 2011年1月31日 | 100.35 | - |
估值日 | 2011年1月21日 | 100.22 | - |
估值日 | 2011年1月14日 | 100.18 | - |
估值日 | 2011年1月7日 | 100.1 | - |
分红日 | 2010年12月31日 | 101.25 | 4.00% |
估值日 | 2010年12月24日 | 100.91 | - |
估值日 | 2010年12月17日 | 100.79 | - |
估值日 | 2010年12月10日 | 100.65 | - |
估值日 | 2010年12月3日 | 100.56 | - |
开放日 | 2010年11月26日 | 100.5 | - |
估值日 | 2010年11月19日 | 100.41 | - |
估值日 | 2010年11月12日 | 100.3 | - |
估值日 | 2010年11月5日 | 100.21 | - |
开放日 | 2010年10月22日 | 100.23 | - |
估值日 | 2010年10月15日 | 100.2 | - |
估值日 | 2010年10月8日 | 100.08 | - |
分红日 | 2010年9月30日 | 102.24 | 5.68% |
估值日 | 2010年9月21日 | 101.62 | - |
估值日 | 2010年9月17日 | 101.54 | - |
估值日 | 2010年9月10日 | 101.4 | - |
估值日 | 2010年9月3日 | 101.22 | - |
开放日 | 2010年8月31日 | 101.14 | - |
估值日 | 2010年8月27日 | 101.07 | - |
估值日 | 2010年8月20日 | 100.95 | - |
估值日 | 2010年8月13日 | 100.78 | - |
估值日 | 2010年8月6日 | 100.66 | - |
开放日 | 2010年7月30日 | 99.56 | - |
估值日 | 2010年7月23日 | 99.5 | - |
估值日 | 2010年7月16日 | 99.43 | - |
估值日 | 2010年7月9日 | 99.37 | - |
估值日 | 2010年7月2日 | 99.02 | - |
分红日 | 2010年6月30日 | 99.62 | 1.75% |
估值日 | 2010年6月25日 | 100.02 | - |
估值日 | 2010年6月18日 | 99.97 | - |
估值日 | 2010年6月11日 | 100 | - |
估值日 | 2010年6月4日 | 99.91 | - |
开放日 | 2010年5月31日 | 99.87 | - |
估值日 | 2010年5月21日 | 100.23 | - |
估值日 | 2010年5月14日 | 100.34 | - |
估值日 | 2010年5月7日 | 100.28 | - |
估值日 | 2010年4月30日 | 100.27 | - |
估值日 | 2010年4月23日 | 100.8 | - |
估值日 | 2010年4月16日 | 100.4 | - |
估值日 | 2010年4月9日 | 100.1 | - |
估值日 | 2010年4月2日 | 99.99 | - |
分红日 | 2010年3月31日 | 100.99 | 3.75% |
估值日 | 2010年3月26日 | 101.01 | - |
估值日 | 2010年3月19日 | 101.01 | - |
估值日 | 2010年3月12日 | 100.52 | - |
估值日 | 2010年3月5日 | 100.58 | - |
开放日 | 2010年2月26日 | 100.55 | - |
估值日 | 2010年2月12日 | 100.31 | - |
估值日 | 2010年2月5日 | 100.2 | - |
开放日 | 2010年1月29日 | 100.39 | - |
估值日 | 2010年1月22日 | 99.97 | - |
估值日 | 2010年1月15日 | 100.37 | - |
估值日 | 2010年1月8日 | 99.99 | - |
开放日 | 2009年12月31日 | 102.51 | 6.79% |
估值日 | 2009年12月25日 | 102.1 | - |
估值日 | 2009年12月18日 | 101.44 | - |
估值日 | 2009年12月11日 | 102.01 | - |
估值日 | 2009年12月4日 | 101.89 | - |
开放日 | 2009年11月30日 | 102.08 | - |
估值日 | 2009年11月27日 | 101.91 | - |
