平安信托•富鑫稳健分红型集合资金信托计划信托单位净值公布

平安信托·富鑫稳健分红型集合资金信托

信托成立日：2009年9月4日

日期类型

日期

信托单位净值

优先受益权年化收益率

估值日

2011年12月16日

101.43

-

估值日

2011年12月9日

101.34

估值日

2011年12月2日

101.26

估值日

2011年11月30日

101.16

-

估值日

2011年11月25日

101.11

-

估值日

2011年11月18日

100.99

-

估值日

2011年11月11日

100.9

-

估值日

2011年11月4日

100.74

-

估值日

2011年10月31日

100.69

-

估值日

2011年10月28日

100.63

-

估值日

2011年10月21日

100.41

-

估值日

2011年10月14日

100.47

-

分红日

2011年9月30日

101.02

3.41%

分红日

2011年6月30日

101.25

3.95%

分红日

2011年3月31日

101.26

4.01%

分红日

2010年12月31日

101.25

4.00%

分红日

2010年9月30日

102.24

5.68%

分红日

2010年6月30日

99.62

1.75%

分红日

2010年3月31日

100.99

3.75%

分红日

2009年12月31日

102.51

6.79%