平安信托•富鑫稳健分红型集合资金信托计划优先受益权年化收益率公布

平安信托·富鑫稳健分红型集合资金信托

信托成立日：2009年9月4日

日期类型

日期

信托单位净值

优先受益权年化收益率

分红日

2010年9月30日

102.24

5.68%

估值日

2010年9月21日

101.62

5.82%

估值日

2010年9月17日

101.54

5.82%

估值日

2010年9月10日

101.4

5.85%

估值日

2010年9月3日

101.22

5.34%

开放日

2010年8月31日

101.14

5.24%

估值日

2010年8月27日

101.07

5.25%

估值日

2010年8月20日

100.95

5.26%

估值日

2010年8月13日

100.78

5.06%

估值日

2010年8月6日

100.66

5.72%

开放日

2010年7月30日

99.56

1.75%

估值日

2010年7月23日

99.5

1.75%

估值日

2010年7月16日

99.43

1.75%

估值日

2010年7月9日

99.37

1.75%

估值日

2010年7月2日

99.02

1.75%

分红日

2010年6月30日

99.62

1.75%

估值日

2010年6月25日

100.02

1.75%

估值日

2010年6月18日

99.97

1.75%

估值日

2010年6月11日

100

1.75%

估值日

2010年6月4日

99.91

1.75%

开放日

2010年5月31日

99.87

1.75%

估值日

2010年5月21日

100.23

1.75%

估值日

2010年5月14日

100.34

2.57%

估值日

2010年5月7日

100.28

2.51%

估值日

2010年4月30日

100.27

2.84%

估值日

2010年4月23日

100.8

9.45%

估值日

2010年4月16日

100.4

6.70%

估值日

2010年4月9日

100.1

3.13%

估值日

2010年4月2日

99.99

1.75%

分红日

2010年3月31日

100.99

3.75%

估值日

2010年3月26日

101.01

4.03%

估值日

2010年3月19日

101.01

4.40%

估值日

2010年3月12日

100.52

2.74%

估值日

2010年3月5日

100.58

3.13%

开放日

2010年2月26日

100.55

3.26%

估值日

2010年2月12日

100.31

2.62%

估值日

2010年2月5日

100.2

2.16%

开放日

2010年1月29日

100.39

3.97%

估值日

2010年1月22日

99.97

1.75%

估值日

2010年1月15日

100.37

6.91%

估值日

2010年1月8日

99.99

1.75%

开放日

2009年12月31日

102.51

6.79%

估值日

2009年12月25日

102.1

6.10%

估值日

2009年12月18日

101.44

 4.65% 

估值日

2009年12月11日

102.01

6.76%

估值日

2009年12月4日

101.89

6.92%

开放日

2009年11月30日

102.08

7.22%

估值日

2009年11月27日

101.91

6.90%

估值日

2009年11月20日

102.21

8.64%

估值日

2009年11月13日

102.21

9.55%

估值日

2009年11月6日

102.26

10.89%

开放日

2009年10月30日

101.34

7.37%

估值日

2009年10月23日

101.27

8.08%

估值日

2009年10月16日

100.55

4.44%

估值日

2009年10月9日

100.06

1.75%

开放日

2009年9月30日

99.75

1.75%

估值日

2009年9月25日

99.95

1.75%

估值日

2009年9月18日

100.1

2.35%

估值日

2009年9月11日

99.98

1.75%