平安信托•富鑫稳健分红型集合资金信托计划信托单位净值公布

平安信托·富鑫稳健分红型集合资金信托

信托成立日：2009年9月4日

日期类型

日期

信托单位净值

优先受益权年化收益率

分红日

2011年6月30日

101.25

3.95%

估值日

2011年6月24日

101.2

-

估值日

2011年6月17日

101.1

-

估值日

2011年6月10日

101.01

-

估值日

2011年6月3日

100.9

-

估值日

2011年5月31日

100.93

-

估值日

2011年5月27日

100.86

-

估值日

2011年5月13日

100.71

-

估值日

2011年5月6日

100.62

-

估值日

2011年4月29日

100.47

-

估值日

2011年4月22日

100.38

-

估值日

2011年4月15日

100.51

-

估值日

2011年4月8日

100.38

-

估值日

2011年4月1日

100.27

-

分红日

2011年3月31日

101.26

4.01%

估值日

2011年3月25日

101.32

-

估值日

2011年3月18日

101.23

-

估值日

2011年3月11日

100.92

-

估值日

2011年3月4日

100.62

-

估值日

2011年2月28日

100.75

-

估值日

2011年2月25日

100.57

-

估值日

2011年2月18日

100.55

-

估值日

2011年2月11日

100.47

-

开放日

2011年1月31日

100.35

-

估值日

2011年1月21日

100.22

-

估值日

2011年1月14日

100.18

-

估值日

2011年1月7日

100.1

-

分红日

2010年12月31日

101.25

4.00%

估值日

2010年12月24日

100.91

-

估值日

2010年12月17日

100.79

-

估值日

2010年12月10日

100.65

-

估值日

2010年12月3日

100.56

-

开放日

2010年11月26日

100.5

-

估值日

2010年11月19日

100.41

-

估值日

2010年11月12日

100.3

-

估值日

2010年11月5日

100.21

-

开放日

2010年10月22日

100.23

-

估值日

2010年10月15日

100.2

-

估值日

2010年10月8日

100.08

-

分红日

2010年9月30日

102.24

5.68%

估值日

2010年9月21日

101.62

-

估值日

2010年9月17日

101.54

-

估值日

2010年9月10日

101.4

-

估值日

2010年9月3日

101.22

-

开放日

2010年8月31日

101.14

-

估值日

2010年8月27日

101.07

-

估值日

2010年8月20日

100.95

-

估值日

2010年8月13日

100.78

-

估值日

2010年8月6日

100.66

-

开放日

2010年7月30日

99.56

-

估值日

2010年7月23日

99.5

-

估值日

2010年7月16日

99.43

-

估值日

2010年7月9日

99.37

-

估值日

2010年7月2日

99.02

-

分红日

2010年6月30日

99.62

1.75%

估值日

2010年6月25日

100.02

-

估值日

2010年6月18日

99.97

-

估值日

2010年6月11日

100

-

估值日

2010年6月4日

99.91

-

开放日

2010年5月31日

99.87

-

估值日

2010年5月21日

100.23

-

估值日

2010年5月14日

100.34

-

估值日

2010年5月7日

100.28

-

估值日

2010年4月30日

100.27

-

估值日

2010年4月23日

100.8

-

估值日

2010年4月16日

100.4

-

估值日

2010年4月9日

100.1

-

估值日

2010年4月2日

99.99

-

分红日

2010年3月31日

100.99

3.75%

估值日

2010年3月26日

101.01

-

估值日

2010年3月19日

101.01

-

估值日

2010年3月12日

100.52

-

估值日

2010年3月5日

100.58

-

开放日

2010年2月26日

100.55

-

估值日

2010年2月12日

100.31

-

估值日

2010年2月5日

100.2

-

开放日

2010年1月29日

100.39

-

估值日

2010年1月22日

99.97

-

估值日

2010年1月15日

100.37

-

估值日

2010年1月8日

99.99

-

开放日

2009年12月31日

102.51

6.79%

估值日

2009年12月25日

102.1

-

估值日

2009年12月18日

101.44

-

估值日

2009年12月11日

102.01

-

估值日

2009年12月4日

101.89

-

开放日

2009年11月30日

102.08

-

估值日

2009年11月27日

101.91

-

估值日

2009年11月20日

102.21

-

估值日

2009年11月13日

102.21

-

估值日

2009年11月6日

102.26

-

开放日

2009年10月30日

101.34

-

估值日

2009年10月23日

101.27

-

估值日

2009年10月16日

100.55

-

估值日

2009年10月9日

100.06

-

开放日

2009年9月30日

99.75

-

估值日

2009年9月25日

99.95

-

估值日

2009年9月18日

100.1

-

估值日

2009年9月11日

99.98

-